20230605复盘

(资料图)

盘面综述

指数分化，创业板跌超1%。个股红盘稍多，传媒、旅游、虚拟人领涨，光伏、酿酒、CRO等跌幅较大。这里指数以震荡为主，上证上摸上方缺口回落，创业板反弹两日后下行。板块上也是轮动居多，AI主线相对友好但内部分歧也突出，其余方向基本上是追高必然吃亏的特征。因此，围绕主线的分歧低吸仍是主要策略。

大局观和板块热点

冠石科技4板晋级维持高度，日内6只连板。妖股日播、丰立、杭州热电给到反抽，以及创新医疗、睿能的反核，双象、力鼎的反包都体现了退潮的缓解，情绪上有所改善。20cm方面，日内5只首板表现，次新的老人气股居多，昨日涨停溢价较低迷，后文会做说明。

1、AI、半导体

360、昆仑万维给到尾盘抢筹，讯飞、旭创保持攻击性，AI大票整体仍然偏良性。

早盘北方华创涨停带动半导体设备，但回落居多，板块仍然具备性价比但不宜追高。

传媒、虚拟人强势，基于数据要素、AI应用的逻辑，中国出版、凡拓数创、人民网。

这一波活跃的，电商、游戏也保持强趋势，应用端走新高的品种逐步的多起来。

算力端，不少是机构、大资金的主战场，浪潮、富联，拓维、中际、新易盛、海光等。

CPO是最先新高的，板块指数横盘到5日线走平，注意能否突破，以及存储、英伟达链。

鸿博、天地在线、铭普、利通等一批核心人气股，强度还是很高的，对应各分支核心。

AI大方向是大概率要出10倍股的，高辨识度的品种也容易被资金认可。

2、赛道、妖股、中特估

赛道，宁德开盘下杀带崩，板块也会比较挣扎，隆基也有新低动作，趋势仍然是弱的。

近期像充电桩、电网等保持着活跃度，板块性的机会或是急跌，或是等待大票稳住。

妖股，没有出现A杀是对于情绪的维护，但也很难具备持续性依据，电力、创次新等。

前面提到过龙回头，既然给到了反抽，也不会轻易的YY二波，或是模仿某个大妖股。

中特估，盘中银行有局部脉冲，目前市场不支持超级权重发力，类似前面石油、中车。

小商品城反抽但带动也有限，中船系、中科院、带路等方向，价值也多是在低位先手。

今日操作和明日策略

操作：空仓等待。其实像亚康、双象这种也是值得一试的，只是逻辑上都偏独立，早盘感觉把握不是很足，也就没有参与，问题不大。

机会：主板留意低位试错，关注1进2，操作上留意前排的试错即可。20cm方面，继续留意首板的前排，排板或回封即可。

中线方面，仓位基本上维持。仍是以AI为主，算力和应用，重点在CPO和传媒。这里指数仍然在纠结之中，短期注意上证能否稳住5日线，以及创业板能否拒绝新低。情绪上有修复，注意AI方向这一波与指数见底共振的品种能否破局，主要是英伟达、传媒方向，供参考。

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